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[투데이리포트]에스에프에이, "4Q19 Revie…" BUY-하나금융투자 조회 : 46
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/13 10:37
 

하나금융투자에서 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q19 Review : 수익성 상승 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q19 Review : 에스에프에이 별도 기준 영업이익은 565억원으로 전년 동기 대비 +21% 성장했는데(영업이익률 19%) 이는 중국 BOE 라미네이팅 장비 및 2차전지 관련 물류 장비 등 고수익성 프로젝트 매출 인식에 따른 것으로 추정된다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "에스에프에이 4분기 실적은 매출 4,860억원(YoY +25%, QoQ +19%), 영업이익 639억원(YoY -2%, QoQ +40%)로 컨센서스를 상회하며 4개 분기 연속 전분기 대비 성장세를 이어갔다. 1분기 실적은 매출 4,601억원(YoY +44%, QoQ -5%), 영업 이익 522억원(YoY +29%, QoQ -18%)이 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 51,000원을 유지한다. 주가의 Swing Factor는 결 국 삼성디스플레이의 투자와 분기별 신규 수주 흐름이다. 삼 성디스플레이의 투자는 1분기 QD 투자를 시작으로 A5 및 QD 추가 투자까지 확대될 것으로 판단한다. 한편 BOE B12 역시 1분기 중 발주 시작 예상되며, 이외 2차 전지 관련 추 가 적인 수주 예상된다는 점 역시 고무적이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.02.07 목표가 51,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.18 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.18 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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