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[투데이리포트]녹십자, "실적 개선과 헌터라…" BUY(상향)-키움증권 조회 : 51
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/13 11:24
 

키움증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "실적 개선과 헌터라제 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "전일(12일) 장 개시전 시장 기대치를 하회하는 실적을 발표 했습니다만, 통 상적으로 4분기 실적이 적자다보니 주가는 약보합 마감에 그쳤습니다. ‘20년 에는 수두백신 수출 증가와 제품 믹스 개선으로 양호한 실적 성장이 기대 되며, 헌터라제 중국 허가 및 뇌실투여 헌터라제의 일본 연말 허가가 예상 됩니다. 이 밖에 IVIG의 4Q20 미국 허가 신청 예정도 주가에 긍정적인 모멘 텀으로 작용할 수 있을 것으로 보입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q19 연결 매출액은 3,536억원(YoY +2%), 영업이익은 -173억원(YoY - 208%)으로 매출액은 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 컨센서스 -28억원 을 하회하였다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표가 15만원 상향. 올해 상반기 희귀질환 치료제 헌터라제(헌터증후군) 중국 허가 획득이 예상되며, 4Q20 면역글로불린 IVIG 10% 미국 허가 신청이 전망된다. 또한, 세계 최초 뇌실 투여 방식의 헌터라제가 1Q20 일본 허가 신청된다면, 연말 일본 허가도 가능할 것으로 예상된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 160,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.31 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.07.11 목표가 130,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.05.02 목표가 160,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2019.02.13 목표가 160,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.13 목표가 135,000 투자의견 HOLD KB증권




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