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[투데이리포트]녹십자, " 비용 증가로 인한…" BUY-삼성증권 조회 : 51
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2020/02/13 14:40
 

삼성증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 " 비용 증가로 인한 어닝쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "매출액은 컨센서스 부합했으나 컨센서스보다 큰 폭의 영업손실 기록. 전년동기대비 판관비 200억원 증가로 인해 수익성 부진."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결 기준 매출액 3,536억원 (+2.0% y-y), 영업손실 173억원 (적지 y-y), 순손실 246억원 (적지 y-y) 기록하며 어닝쇼크"라고 밝혔다.

한편 "20년 일반의약품, 건강기능식품 사업부 영업 확대를 위한 마케팅 비용 증가는 지속될 것으로 보이나, 수출 혈액제제 제품 믹스 최적화 및 이연된 수두백신 매출 증가로 수익성 개선 기대 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 180,000원까지 높아졌다가 2019년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 138,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 156,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.06.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 138,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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