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[투데이리포트]한국카본, "시작된 실적 서프라…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 40
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2020/02/14 09:34
 

하이투자증권에서 14일 한국카본(017960)에 대해 "시작된 실적 서프라이즈, 계단 성장 힌트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "4Q19 서프라이즈는 2020년의 힌트 : 실적계단 성장 더확신, 어닝상향 조정"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q19에 매출 979억원(YoY+51%, QoQ +45%), 영업이익 184억원(+222%, +584%), 영업이익률18.8%(+9.9%p, +14.8%p), 지배순이익 124억원(흑전, +313%)으로 시장 기대치를 2배이상 넘는 실적 서프라이즈를 시현했다. 동사 순이익예 상치를 45% 상향한다. 2020년 매출 3,924억원[보냉재매출3,117억원], 영업이익399억원(OPM 10.2%, YoY +57%), 순이익 309억원(+70%)으로 성장한다."라고 밝혔다.

한편 "LNG선 신조 시장도 사상 최대를 대기중 : 동사 주가 리레이팅 기대중. 목표주가 13,000원으로 상향한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.18 목표가 10,000 투자의견 BUY NH투자증권




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