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[투데이리포트]대웅제약, "4Q19 Revei…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 61
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/14 11:27
 

유안타증권에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 "4Q19 Reveiw: 끝나지 않았던 알비스 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "올해는 전문의약품 매출액의 약 8.7% 비중을 차지하던 알비스의 판매 중단(19년 9월)으로 약 600억원의 매출 감소가 예상된다. 가스모틴(YoY +10.2%), 넥시움(YoY +19.2%), 뮤코트라(6억원) 등으로 대체 예정이나 감소된 알비스의 매출을 채우기까진 시간이 필요할 것으로 보인다. 늘어난 소송비용 및 알비스 매출 감소등의 영향은 상반기 지속되어 이익개선은 하반기 가능할 것으로 보인다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 별도 기준, 매출액 2,611억원(YoY +1.4%), 영업이익 14억원(YoY -71.1%)을 기록하여 컨센서스 및 당사추정치(52억원)를 72.9% 하회하였다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY 유지하였으나 목표주가 16만원으로 36% 하향하였다. 1) 알비스 매출 감소에 따라 단기간 전문의약품 매출이 증가하기 어려울 것으로 보이며, 2) 늘어난 나보타 소송비용은 상반기도 지속될 것으로 예상된다. 3) 더불어 나보타 균주관련 ITC 예비판정이 끝나는 6월까지는 리스크도 남아있는 상황이다. 4) 최근 한올바이오파마와 공동개발 중인 안구건조증 치료제 HL036임상 3-1상 Top-line 결과 1차지표를 미충족하여 시판시기에 대한 불확실성까지 더해졌다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.19 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.14 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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