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[투데이리포트]코리안리, "깊은 골을 지나니 …" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 32
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2020/02/14 12:47
 

케이프투자증권에서 14일 코리안리(003690)에 대해 "깊은 골을 지나니 산이 높더라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리의 4Q19 순이익은 210억원(+210% YoY)으로 서프라이즈를 기록했으며 연간 실적 정상화를 시현했습니다. 동사의 가장 큰 리스크였던 높은 실적 변동성은 투자영업 안정성 제고로 인해 축소되었고, 30% 이상의 배당성향으로 주주환원율은 확대 되었습니다. 2020년 기대 DY 5.7%, 기말 PBR 0.42배는 저평가 상태로 판단하며, 보험업종 내 추천주로 유지합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "코리안리의 4Q19 별도 당기순이익은 210억원(+210% YoY)으로 케이프투자증권 추정치 72억원을 크게 상회하는 호실적을 기록."라고 밝혔다.

한편 "코리안리의 가장 큰 리스크는 실적 변동성이 높다는 점이었음. 보험영업의 변동성은 불가피하나, 투자영업의 안정성 제고로 전체 실적의 변동성이 축소된 점은 할인율 축소의 근거라고 판단. 2019년 실적은 동사의 가장 큰 리스크 요인의 축소를 증명한 것으로 해석하며, 보험업종 내 추천주로 유지함."라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.19 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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