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[투데이리포트]삼성전기, "모두의 변수는 변수…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 78
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2020/02/17 10:32
 

DB금융투자에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "모두의 변수는 변수가 아니다. 본질에 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "코로나19이라는 변수가 있지만, 예측 및 통제 불가능한 변수라고 하면 본질적인 영업 상황만 집중해보자. 삼성전기의 1Q20 카메라모듈은 캡티브고객의 플래그십 모델 출시로 화끈할 것이다. 카메라모듈 중 고사양인 메인카메라+망원카메라를 절대적으로 높은 점유율에 공급하면서 1Q20 카메라모듈 매출액은 53%QoQ 증가하며 수익성도 크게 개선될 것이다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "변수가 많은 1Q20이지만 일단 우리는 1Q20 영업이익이 10%이상QoQ 증가하면서 시작해서 3Q20까지 쉼 없이 올라갈 것으로 보고 있다. "라고 밝혔다.

한편 "삼성전자, 삼성SDI 두 종목은 이미 新高價를 갔다. 삼성전기만이 남아 있는데 주력 제품이 주도하여 실적을 이끌고, 하반기로 갈수록 실적 탄력성이 크다라는 점이 공통점이 있는데다가 삼성전기의 1Q20 출발은 오히려 더 낫다. 삼성전기가 먼저 간 삼성그룹 IT주와 키 맞추기를 할 차례이다. 코로나19 이라는 실적의 부정적인 변수가 있지만 이는 삼성전기만의 문제가 아니며, 이연되었던 수요는 향후 pent-up demand로 나타날 수 있다. BUY!"라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 170,000원까지 높아졌다가 2019년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.25 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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