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[종목현미경]코리안리_현재주가 근처인 8,720원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 28
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2020/02/17 10:39
 
- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.39%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.25%, 외국인 34.37%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,720원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

17일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 8,520원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 8.49% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온홀딩스 1위 2.2% 2위 -2.9% 2위 -1.3
한국테크놀로지그룹 2위 1.5% 4위 -6.1% 4위 -4.0
DGB금융지주 3위 1.4% 3위 -5.0% 3위 -3.5
JB금융지주 4위 1.1% 1위 0.4% 1위 0.3
코리안리 5위 1.0% 5위 -8.5% 5위 -8.4
코스피 - 1.2% - 0.5% - 0.4
금융업 - 1.0% - -6.2% - -6.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.39% 하락하고 있다.
DGB금융지주
6,510원 ▼120(-1.81%) 오리온홀딩스
16,750원 ▲500(+3.08%)
한국테크놀로지그룹
13,150원 ▲200(+1.54%) JB금융지주
5,240원 ▼20(-0.38%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,520원으로 3,480원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이남석, 유승창, 박소희 에널리스트가 " 4Q19 Review: 이익 레벨과 안정성 모두 업그레이드 , 재보험 요율 상승은 2020년에도 지속될 가능성이 높다. S&P Global Ratings에 따르면, 2020년 1월 기준 재보험 요율은 평균 5% 상승하였다. 2017년과 2018년 대규모 발생했던 자연재해 손해액이 반영된 결과이다. 요율 반등을 제한했던 대재해채권 (CAT Bond) 발행 및 대체자본의 유입도 둔화되면서 재보험 공급 과잉 요인이 일부 완화되고 있는 시점이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김도하 에널리스트가 " 깊은 골을 지나니 산이 높더라, 코리안리의 4Q19 순이익은 210억원(+210% YoY)으로 서프라이즈를 기록했으며 연간 실적 정상화를 시현했습니다. 동사의 가장 큰 리스크였던 높은 실적 변동성은 투자영업 안정성 제고로 인해 축소되었고, 30% 이상의 배당성향으로 주주환원율은 확대 되었습니다. 2020년 기대 DY 5.7%, 기말 PBR 0.42배는 저평가 상태로 판단하며, 보험업종 내 추천주로 유지합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.25%, 외국인 34.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.37%를 보였으며 개인은 28.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.21%로 가장 높았고, 개인이 28.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,720원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,720원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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