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[투데이리포트]GS홈쇼핑, "부진했으나 예상치에…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 25
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2020/02/17 11:27
 

신한금융투자에서 17일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "부진했으나 예상치에는 부합한 4분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4분기 별도 영업이익은 전년동기대비 28.6% 감소한 294억원을 기록했다. 전 년동기 일회성 이익 41억원(할인권 환입액) 제거 시 이익 증감률을 -20.5% YoY을 기록했다. 부진한 실적이나 기존 당사 추정치(303억원)에는 부합했다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 별도 영업이익은 294억원(-28.6% YoY)으로 추정치 부합. 1분기에도 계속되는 기저 부담, 1Q20 영업이익 -31.5% YoY 전망. "라고 밝혔다.

한편 "주당 배당금을 기존 7,000원에서 6,500원으로 하향했다. 주가 하락으로 시가 배당률은 4.2%을 유지했으나 향후 주당 배당금에 대한 변동성은 확대되었다. 그러나 시가총액 대비 60% 수준의 순현금성 자산 보유와 부담 없는 밸류에이션감안 시 중장기 관점에서의 보유 전략은 유효하다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20만원을 유지한다. 실적 동향을 고려한 단기 매매 전략이 아닌 자산 가치에 근거한 중장기 전략을 제시한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 255,000원까지 높아졌다가 2019년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.11.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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