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[종목현미경]제일기획_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.91% 조회 : 57
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2020/02/17 13:01
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 30,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.71%, 외국인 47.01%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

17일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.78% 오른 22,150원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.0% 4위 -9.0% 4위 -4.4
삼성엔지니어링 2위 1.8% 5위 -14.5% 5위 -8.0
더존비즈온 3위 1.8% 1위 18.6% 1위 10.3
제일기획 4위 1.8% 3위 -7.5% 3위 -4.1
이노션 5위 1.4% 2위 1.4% 2위 0.9
서비스업 - 1.0% - -2.0% - -2.0
코스피 - 1.2% - 0.5% - 0.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.91% 하락중이다.
더존비즈온
99,700원 ▲1800(+1.84%) NHN
71,900원 ▲600(+0.84%)
삼성엔지니어링
16,250원 0 (0.00%) 이노션
72,700원 ▼500(-0.68%)

증권사 목표주가 30,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 30,600원이다. 현재 주가는 22,150원으로 8,450원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김소혜 에널리스트가 " 오랫동안 소외되었다, 최근 동사의 주가 흐름은 투자자들의 관망세가 나타나며 부진했습니다. 하지만, 추가적인 실적 하향 압력은 없으며 오히려 실적 상향에 대한 기회 요인이 존재합니다. 밸류에이션은 역사적 저점 수준이라는 점을 고려하면, 현재 주가 수준이 매수 가격 대라고 판단합니다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 유안타증권의 박성호, 이혜인 에널리스트가 " 배당 고려시, 주가 하방경직성 기대 , 4Q19 실적발표 컨퍼런스콜에선 2020년 광고시장에 대한 회사측의 보수적 시각(i.e. 글로벌 경제 불확실성 지속)이 공유됐는데, 동사는 디지털 및 리테일과 같은 기존 핵심 사업을 기반으로 2019년에 못지 않은 안정 성장을 지속할 수 있도록 노력하겠다는 입장. ) 당사가 전망하는 제일기획의 2020E DPS는 920원(시가배당률 4.2%). 現 주가레벨에선 동사 주가의 하방경직성을 기대해볼만 하다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.71%, 외국인 47.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.71%를 보였으며 개인은 17.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.89%로 가장 높았고, 기관이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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