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[종목현미경]영화테크_주가등락폭은 다소 큰 편

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평민

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조회 266 2020/02/17 13:02

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

17일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.98% 오른 12,900원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 27.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 15.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세원 1위 3.3% 3위 10.6% 3위 3.2
성창오토텍 2위 3.0% 4위 6.5% 4위 2.1
영화테크 3위 1.8% 2위 27.1% 2위 15.0
KB오토시스 4위 0.9% 5위 -3.5% 5위 -3.8
화진 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.2% - 1.7% - 1.4
운송장비,부품 - 1.7% - -3.5% - -2.0

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

17일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.98% 오른 12,900원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 27.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 15.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세원 1위 3.3% 3위 10.6% 3위 3.2
성창오토텍 2위 3.0% 4위 6.5% 4위 2.1
영화테크 3위 1.8% 2위 27.1% 2위 15.0
KB오토시스 4위 0.9% 5위 -3.5% 5위 -3.8
화진 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.2% - 1.7% - 1.4
운송장비,부품 - 1.7% - -3.5% - -2.0



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.35%로 업종평균 상회. PER은 6.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영화테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
영화테크 화진 성창오토텍 KB오토시스 세원
ROE 18.4 - - 11.2 2.4
PER 7.0 - - 6.5 129.6
PBR 1.3 - - 0.7 3.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2018년12월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.43%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.31%를 보였으며 기관은 0.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.87%로 가장 높았고, 외국인이 4.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
영화테크(주) 현금ㆍ현물배당 결정
영화테크(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월12일 :2월12일 :

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