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[종목현미경]지엔씨에너지_관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.04% 조회 : 28
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2020/02/17 13:03
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.04%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

17일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.81% 오른 4,495원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 2.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유라테크 1위 3.8% 2위 -1.6% 2위 -0.4
삼진 2위 3.1% 1위 -0.8% 1위 -0.2
자이글 3위 2.2% 5위 -12.2% 5위 -5.5
트루윈 4위 1.9% 4위 -7.4% 4위 -3.9
지엔씨에너지 5위 1.5% 3위 -2.3% 3위 -1.5
코스닥 - 1.2% - 1.8% - 1.5
일반전기전자 - 1.9% - 11.3% - 5.9

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 일반전기전자업종은 0.04% 하락중이다.
삼진
12,350원 ▲450(+3.78%) 트루윈
5,480원 ▼20(-0.36%)
유라테크
6,710원 ▲90(+1.36%) 자이글
4,990원 ▼20(-0.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.77%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
지엔씨에너지 유라테크 삼진 자이글 트루윈
ROE 13.2 - - 8.5 -65.1
PER 7.2 - - 19.5 -
PBR 1.0 - - 1.7 4.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.58%를 보였으며 기관은 0.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.04%, 외국인이 10%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 4,585원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,585원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,585원대의 저항가능성과 4,390원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월17일12시35분 :(주)지엔씨에너지 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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