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[종목현미경]두산밥캣_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 277 2020/02/17 13:03

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 39,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.1%, 외국인 53.07%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

17일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.67% 상승한 30,150원으로 보합권에 머물러 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 11.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산중공업 1위 3.2% 1위 7.0% 1위 2.2
현대엘리베이 2위 2.1% 5위 -14.0% 4위 -6.6
씨에스윈드 3위 1.9% 2위 -0.3% 2위 -0.1
한온시스템 4위 1.7% 3위 -2.7% 3위 -1.5
두산밥캣 5위 1.1% 4위 -11.2% 5위 -10.1
기계 - 1.1% - -4.5% - -4.0
코스피 - 1.2% - 0.4% - 0.3

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.25% 상승중이다.
한온시스템
10,950원 0 (0.00%) 두산중공업
6,080원 ▲390(+6.85%)
씨에스윈드
38,100원 ▼650(-1.68%) 현대엘리베이
61,600원 ▼200(-0.32%)

증권사 목표주가 39,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산밥캣의 평균 목표주가는 39,700원이다. 현재 주가는 30,150원으로 9,550원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 가이던스 공격적으로 평가, 그러나 신제품 출시를 통한 시너지 기대해 봄, 당장의 프로모션과 판매망 구축 비용, 그리고 mix훼손이 있음에도 , CT, SAL, BHL등의 신제품을 출시하는 것은, 기존 건설시장에서 벗어나 농기계 시장으로 커버리지를 확대하기 위함이다. 딜러들은 기존 로드와 농기계를 함께 다루는 것을 선호해, 신제품 판매는 결국 딜러망 확대와 기존 제품 판매 신장으로 이어질 수 있다는 전략이다. 그 시너지 효과가 기대되지만, 당장의 2020년의 불편함은 투자자들의 몫이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 올해도 좋고 중장기도 좋다, 올해도 SAL, G6 등의 신제품 출시가 이어지며 판관비는 증가. 그러나 원재료 중 철강재 가 격 조정(연간 4천만불 예상), 통합 물류를 통한 원가절감(연간 2.5천만불 예상) 등으로 영업이 익은 전년비 +5.1% 성장 전망. 올해 매출액은 견조한 미국 주택시장에 신제품이 더해지며 전년비 6.5% 성장 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.72%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
두산밥캣 현대엘리베이 씨에스윈드 두산중공업 한온시스템
ROE 9.4 - - 0.2 13.1
PER 9.9 - - 162.5 23.4
PBR 0.9 - - 0.2 3.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.1%, 외국인 53.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.1%를 보였으며 개인은 19.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.96%로 가장 높았고, 기관이 33.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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두산밥캣 주식회사 현금ㆍ현물 배당 결정
2월10일 :

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