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[투데이리포트]위닉스, "중기포인트와 현재 …" HOLD-메리츠종금증권 조회 : 53
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/18 09:00
 

메리츠종금증권에서 17일 위닉스(044340)에 대해 "중기포인트와 현재 시점과의 괴리"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 위닉스(044340)에 대해 "1Q19 국내 공기청정기 큰 폭 성장 이후 QoQ 역성장이후 3Q19 이후 실적 개선. 전사 분기별 전문기 영업이익 증감액이 주가 Key driver. ‘18년 9월 독일 AEG (일렉트로룩스 그룹)와 자사 브랜드 건조기 출시. 3Q19기준 매출액 비중: 공조기 66%, 상품 10%, Evaporator 9% 등."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "매출액 778억원(+8.4% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익 62억원(흑전 YoY,+103% QoQ), 당기순이익 50억원(+30% YoY, +109% QoQ)을 시현했다. ‘20E 매출액 3398억원, 영업이익 325억원, 당기순이익 270억원을 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "‘19년 호실적에 의해 적정주가를 20,000원에서 23,000원(EPS 1,513원, 적정PER 15배적용)으로 +13% 상향하지만 투자의견은 Hold를 유지한다. 연간 470억원 정도의 공기청정기 해외수출의 영향력이 아직 국내 공기청정기보다 낮기 때문이다. 4Q19부터 증가하는 건조기 매출과 함께 지켜볼 필요가 있다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,900원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.28 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2019.02.07 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 23,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.02.17 목표가 40,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권




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