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[투데이리포트]에스에프에이, "반도체향, 그리고 …" BUY(유지)-상상인증권 조회 : 30
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2020/02/18 09:13
 

상상인증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 "반도체향, 그리고 2차전지향 수주 증가 속도가 Re-rating의 Key"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "우리는 그 기대를 반도체향, 2차전지향에 건다. 반도체는 현재 클린룸 물류중심으로 현재 3개 메모리 업체 모두로의 의미있는 수주증가를 거쳐 21년부터는 점진적으로 Main 전공정으로도 기회를 노릴 것이다. 중요한 분야는 2차전지향 공정장비 솔루션 공급이다. 국내 배터리 3사의 증설투자 속도는 22년이후 더 가파르게 진행될 예정이라는 점에서 21년의 가시적 수주 가시성이 확보되는지 여부는 매우 중요한 밸류에이션 Re-rating 변수가 될 것이다. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2020년 연결 기준 매출은 1.95조로 YoY +25%, 영업이익은 2835억원으로 YoY +43% 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "기본 목표주가 52,000원을 유지한다. SFA반도체의 주식 수급에 조절이 시작되거나 밸류에이션 격차의 축 소 모멘텀이 발생하면 에스에프에이의 수주의 다양화과 고마진 안정화를 고려하면, 에스에스에프에이로의 수급도 긍정적으로 변화할 것이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.02.18 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.22 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.18 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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