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[투데이리포트]제일기획, "현저한 저평가 구간…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 64
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2020/02/18 09:38
 

신한금융투자에서 18일 제일기획(030000)에 대해 "현저한 저평가 구간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "현재 주가는 22,000원이다. 2019년 EPS는 1,200원을 기록했다. EPS는 64.6% 증가 했지만 주가는 46.7% 증가에 그쳤다. 상승한 코스피를 감안했을 때 쉽게 이해가 되지 않는 괴리다. 이론 주가는 최소 25,000원에는 위치해야 한다. 닷컴의 성장과 높아진 배당성향(60%)을 감안하면 주가 상승은 시간 문제다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q20 연결 매출총이익은 2,647억원(+4.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 343억원(+6.7%)을 전망한다. 2020년 연결 매출총이익은 1.2조원(+6.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,302억원(+11.8%)이 기대된다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 31,000원을 유지한다. 1) 지속되는 영업이익 증가, 2) 60%의 배당성 향과 높아진 M&A 가시성(순현금 보유액은 충분), 3) 22,000원 내외까지 하락 한 절대주가를 근거로 매수 관점을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.28 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권




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