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[종목현미경]오로라_위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아 조회 : 153
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2020/02/18 13:34
 
- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.71%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜 10.97%이 너무 잦아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.4%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 11,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아

18일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 12,250원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 10.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이지웰페어 1위 3.0% 3위 -7.1% 2위 -2.3
오로라 2위 2.7% 4위 -10.9% 4위 -4.0
제넨바이오 3위 2.0% 5위 -21.3% 5위 -10.6
청담러닝 4위 1.6% 2위 -5.7% 3위 -3.5
나이스디앤비 5위 1.2% 1위 10.4% 1위 8.6
코스닥 - 1.2% - -0.3% - -0.2
기타서비스 - 1.3% - -5.9% - -4.5

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 0.71% 하락하고 있다.
나이스디앤비
9,140원 ▼40(-0.44%) 청담러닝
17,350원 ▼150(-0.86%)
제넨바이오
1,495원 ▼70(-4.47%) 이지웰페어
11,800원 ▼350(-2.88%)




주주들의 손바뀜 10.97%이 너무 잦아
최근 한달간 오로라의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.48%를 기록했다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.4%를 보였으며 기관은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.27%로 가장 높았고, 외국인이 14.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 12,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,650원대의 저항가능성과 11,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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