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[투데이리포트]한독, "수익성 개선 추세,…" BUY(유지)-상상인증권 조회 : 73
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/19 09:31
 

상상인증권에서 19일 한독(002390)에 대해 "수익성 개선 추세, 바이오투자 가치가 주가에 큰 변수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 한독(002390)에 대해 "2019년부터 수익성 위주로 영업실적 개선 뚜렷. 약가규제에서 상대적으로 자유로운 기업, 수익성 개선과 과감한 바이오투자에 주목한다. 알고 보면 주가상승에 큰 걸림돌은 없다. 큰 트렌드상에서 상승기조 유지 전망. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2019년 한독의 매출비중이 ETC 제품 58%, 진단기기 및 시약 17%, 일반의약품 15%, 위수탁생산과 수출 8%, 건기식 3%이다. 2019년에 전문의약품과 진단기기 및 시약, 그리고 일반의약품의 성장에 의해 별도기준 전사 매출액은 6% 성장했지만, 전문의약품 제품믹스 개선효과로 영업이익이 22.1% 증가, 수익성 개선이 뚜렷했다. 동사는 오픈이노베이션 차원의 지분 및 R&D성 투자를 대폭 늘렸다."라고 밝혔다.

한편 "동사의 주가는 실적과 보유 자회사지분가치 대비 저평가상태이다. 다만 제약사 Valuation Multiple 하락을 반영, 목표주가를 35,000원에서 33,000원으로 소폭 하향 조정했다. 국내 바이오시황 위축으로 동사 주가가 조정국면에 있지만, 장기적으로는 수익성개선과 정부약가규제에서의 상대적 자유로움, 바이오사업가치 상승으로 주가상승이 가능할 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 44,000원까지 높아졌다가 2019년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.02.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.02.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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