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[종목현미경]웅진코웨이_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.6%

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평민

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조회 235 2020/02/20 10:31

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 100,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 외국인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

20일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.9% 오른 75,100원을 기록하고 있는 웅진코웨이는 지난 1개월간 14.17% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진코웨이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 웅진코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.0% 1위 -1.6% 1위 -0.7
삼성엔지니어링 2위 1.8% 5위 -14.9% 4위 -8.2
강원랜드 3위 1.4% 3위 -9.4% 2위 -6.7
웅진코웨이 4위 1.4% 4위 -14.2% 5위 -10.1
에스원 5위 0.9% 2위 -7.1% 3위 -7.9
서비스업 - 1.0% - -0.8% - -0.8
코스피 - 1.2% - -2.5% - -2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.6% 하락하고 있다.
강원랜드
26,000원 ▼250(-0.95%) 삼성엔지니어링
16,050원 ▲250(+1.58%)
넷마블
93,100원 ▼1200(-1.27%) 에스원
87,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 100,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진코웨이의 평균 목표주가는 100,300원이다. 현재 주가는 75,100원으로 25,200원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 오린아 에널리스트가 " 4Q19 Review: 일회성 이슈 발생, 4Q19 Review: 일회성 이슈 발생. 4Q19 일회성 요인이 영업이익 감소에 일부 작용했는데, 코웨이의 제품 설치 및 수리를 담당하는 CS닥터 인력 퇴직금 및 수당 관련 충당금을 770억원 반영한 내용이 있었다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 107,000원을 제시했고, 유안타증권의 이진협 에널리스트가 " 4Q 리뷰 : 우려가 현실로..., 넷마블로의 매각이 마무리 되면서, 지난 2017년부터 지속되어 왔던 대주주 지분 매각 리스크는 일단락되었다. 문제는 넷마블이 우선협상대상자로 선정되었을 때부터 파생되었던 배당 축소 우려 가 현실화되었다는 것이다. 동사는 매각작업이 완료된 상황에서, 배당보다는 재무건전성 확보와 함께 중장기적 성장을 위한 투자를 확대하겠다는 방침이다. 동사는 또한 CS닥터 직접고용을 추진키로 결정했다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.8%로 업종평균 상회. PER은 20.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
웅진코웨이 넷마블 삼성엔지니어링 강원랜드 에스원
ROE 31.7 5.4 3.9 9.9 10.8
PER 20.2 41.3 79.9 17.4 23.4
PBR 6.4 2.2 3.1 1.7 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 웅진코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 외국인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 12.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.35%를 보였으며 개인은 4.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.9%로 가장 높았고, 개인이 27.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
웅진코웨이(주) 변경상장(상호변경)
웅진코웨이(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
웅진코웨이(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
웅진코웨이(주) 자기주식 처분 결정
2월18일 :2월17일 :2월17일 :2월14일 :

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