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[투데이리포트]롯데하이마트, "긴 부진의 터널속…" BUY-BNK투자증권 조회 : 37
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2020/02/20 10:55
 

BNK투자증권에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "긴 부진의 터널속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기는 온라인몰 고성장(+36% YoY)에도 불구하고 정보통신 카테고리 제외한 전 사업부문 매출 감소하였다. 동사는 향후 객단가 및 이익률 높 은 프리미엄 중심 상품 운영, PB/글로벌 브랜드 확대를 통한 MD를 강화 해 나갈 것으로 예상된다."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2019년 4분기 [개별] 매출액은 9,350억원(-2.6% YoY), 영업이익은 63억원(-53.1% YoY) 영업이익 시장기대치(116억원)을 45.7% 하회 하였다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가 30,000원 하향. 주가 상승의 포인트는 ① 고마진 제품인 소형가전(공기청정기 포함)성장을 통한 이익 개선, ② 일반 상품 대비 객단가 높은 프리미엄 상품 운영 개선을 통한 수익성 강화, ③ PB(하이메이드)상품 및 동사 단독 판매 상품 매출 성장으로 전망된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 60,000원까지 높아졌다가 2020년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.19 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.19 목표가 30,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.02.17 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2020.02.17 목표가 29,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권

- 2020.02.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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