종목미니차트
13,050 ▼300 (-2.25%) 04/08 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]한화솔루션, "4Q19 revie…" BUY-삼성증권 조회 : 36
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/02/21 11:14
 

삼성증권에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 "4Q19 review - 태양광 이익성장 vs 늘어나는 연결조정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 영업이익은 763억원을 기록했는데, 일회성 비용 630억원, 일회성 이익 200억원 및 미실현이익으로 인한 연결조정 증가(240억원)까지 감안 하면 실질적인 영업이익 체력은 960억원 수준으로 추정. 시장예상치(730억원)를 크게 상회 한 배경은 웨이퍼 가격 하락 및 미국시장 판매비중 증가에 기인한 것으로 추정. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q 영업이익은 300억원(-80%QoQ)으로, 컨센서스(850억원 /-65%)를 크게 하회. 이는 예상보다 컸던 일회성 비용(870억원)에 기인. "라고 밝혔다.

한편 "최근 미국 태양광시장 성장세는 동사에게 긍정적이며, 수익성 개선세 의 주요 배경. 글로벌 태양광 모듈업체의 투자심리 개선 또한 미국시장 성장세에 기인. 따라서 화학실적 부진으로 ROE를 추가 하향 조정하지만, Target P/B는 소폭 상향. 목표주가 및 BUY의견 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.21 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.21 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.02.21 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.20 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]한화솔루션, "태양광을 믿어줄 시…" BUY(유지)-대신증권
아랫글
[투데이리포트]한화솔루션, "최적화 진행 중…" BUY(유지)-흥국증권

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1807.14

▼-16.46
-0.90%

실시간검색

  1. 셀트리온207,000▼
  2. 셀트리온헬스80,100▼
  3. 삼성전자48,600▼
  4. 씨젠95,700▲
  5. 파미셀17,550▲
  6. 에스맥1,945▲
  7. LG화학313,000▲
  8. 톱텍18,300▼
  9. 미코10,700▲
  10. 카카오158,000▼