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[종목현미경]동아지질_위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 415 2020/02/21 13:11

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.94%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 동아지질은 지난 1개월간 12.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아지질의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동아지질의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아지질이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼호 1위 2.6% 5위 -17.6% 5위 -6.7
동아지질 2위 2.2% 4위 -12.7% 4위 -5.7
한신공영 3위 1.9% 1위 2.9% 1위 1.5
동부건설 4위 1.4% 2위 -4.0% 2위 -2.8
코오롱글로벌 5위 1.1% 3위 -5.5% 3위 -4.9
코스피 - 1.2% - -3.1% - -2.5
건설업 - 1.5% - -9.6% - -6.4

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.94%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 1.94% 하락하고 있다.
코오롱글로벌
8,600원 ▼100(-1.15%) 한신공영
14,400원 ▼100(-0.69%)
삼호
15,950원 ▼650(-3.92%) 동부건설
7,950원 ▼100(-1.24%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아지질의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 15,800원으로 12,200원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 박용희 에널리스트가 " 크레센도의 책임경영에 거는 기대, 지난 8월 16일, 도버홀딩스(최대주주 크레센도)외 1인으로 최대주주가 변경됐다. 크레센도는 실리콘밸리 투자자로 유명한 피터 틸이 출자해 설립한 사모펀드 운영사이기에 시장의 기대감은 상당히 컸다. 하지만, 지분 투자 후 뚜렷한 입장 표명이 없는 상태이다. 3월 주총을 전후해 인수 목적과 향후 경영 계획에 대한 발표가 필요해 보인다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
최근 한달간 동아지질의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.94%를 보였으며 기관은 11.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.33%로 가장 높았고, 외국인이 15.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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