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[종목현미경]한라_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 23
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2020/02/21 14:14
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.34%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 5,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

21일 오후 2시10분 현재 전일대비 2% 하락하면서 2,690원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 6.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한라 1위 1.7% 4위 -6.3% 3위 -3.6
신세계건설 2위 1.6% 3위 -4.8% 2위 -3.0
화성산업 3위 1.6% 5위 -13.7% 5위 -8.5
삼호개발 4위 1.4% 1위 -3.4% 1위 -2.4
고려개발 5위 1.1% 2위 -4.2% 4위 -3.8
코스피 - 1.2% - -3.0% - -2.5
건설업 - 1.5% - -9.1% - -6.0

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.34%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.34% 하락하고 있다.
화성산업
9,800원 ▼250(-2.49%) 신세계건설
24,650원 ▼350(-1.40%)
고려개발
8,130원 ▼100(-1.22%) 삼호개발
4,230원 ▲5(+0.12%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 2,690원으로 2,310원(85%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 자체사업 시작하려는 PER 3 배 기업, 한라가 2021년까지 성장할 수 있을 것으로 감안하면, 20년 PER 3.4배는 매우 저렴한 상황이라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.41%를 보였으며 기관은 2.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.7%로 가장 높았고, 외국인이 14.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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