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[투데이리포트]GS리테일, "편의점과 호텔, 쌍…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 195 2020/02/25 08:47

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현대차증권에서 25일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점과 호텔, 쌍두마차"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점과 호텔부문이 주도하는 가운데 그동안 부진했던 슈퍼마켓과 기타사업부에 대한 적자 규모 축소에 대한 노력도 병행될 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "올해 1분기에도 동 추세가 이어지면서 견고한 실적 모멘텀은 가능할 것. 양호한 실적을 바탕으로 주가재평가는 지속될 전망. 매출액과 영업이익은 각각 2조 1,725억원과 230억원으로 전년동기비 4.3%, 7.5%증가할 전망. 2020년 연간 연결기준 매출액 9조 3,801억원 (YoY 4.1%), 영업이익 2,754억원 (YoY 15.4%)으로 수정 전망."라고 밝혔다.

한편 "기존 BUY 의견과 목표주가 51,000원을 유지함. 오프라인 유통채널 중 편의점의 경우 e커머스와의 경쟁에서 비교적 자유로운 업태로 양호한 업황이 향후 지속 가능하다는 점은 매우 긍정적으로 평가할 수 있음."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 40,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.10 목표가 46,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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