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IBK투자 스몰캡 2월 중소기업 Discovery: HDC아이콘트롤스(039570) 조회 : 85
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/25 09:08
 
HDC아이콘트롤스는 HDC 그룹 내 IT 솔루션, 서비스를 제공하는 SI 기업으로 스마트홈, 스마트빌딩, SOC, M&E(Mechanic&Electric)의 4개 사 업을 진행함. 2019년 4분기 매출액 835억원(YoY 4.8%), 영업이익 49억원(YoY 38.6%), 당기순손실 -58억원(YoY 적전)을 기록함. 4분기 성수 기 효과로 영업이익률 5.9%(연간 OPM 5.1%)를 기록했으나 관계기업투자 주식 손상평가로 영업외손실이 증가하여 당기순손실을 기록함

투자포인트는 1) 항공 관련 IT 분야로 사업 확대, 2) 풍부한 현금성 자산 기반 M&A로 판단됨. 우선 HDC그룹이 아시아나항공 주식매매계약(SPA) 를 체결하면서 동사는 항공사 IT 사업으로 사업 영역이 확장될 예정임. 건설 산업에 비해 항공 산업의 성장성이 높고 IT가 적용되는 분야가 넓기 때문에 건설 사업에 종속되면서 받았던 할인요인이 제거될 것으로 전망됨. 한편 동사는 2월 초에 보유했던 HDC와 HDC현대산업의 지분 매각을 완료함. 약 430억원의 현금이 유입되었으며 상반기 중으로 부동산114와 HDC영창의 지분을 매각하면 약 150억원이 추가 유입될 예정임. 기존 에 현금성자산 약 700억원을 보유하고 있기 때문에 관계사 지분 매각 이후 약 580억원이 유입되면서 전체 약 1,300억원 수준의 현금성자산을 기반으로 M&A가 본격화될 것으로 전망됨

4월 HDC의 아시아나항공 인수 완료 전후 동사의 미래 전략이 확정될 것으로 예상됨. 이후 신사업이 가시화되면 사업영역이 확장되면서 Rerating이 시작될 것으로 판단됨. 현재 시가총액은 동사가 보유할 현금성자산으로 대부분 설명되기 때문에 저평가 구간으로 판단됨

IBK 이승훈



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