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[종목현미경]위메이드_위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 조회 : 30
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2020/02/25 14:21
 
- 위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.81%, 외국인 18.69%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 36,100원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종지수보다 낮아

25일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.15% 오른 32,700원을 기록하고 있는 위메이드는 지난 1개월간 13.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위메이드의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 위메이드의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위메이드가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
드림어스컴퍼니 1위 4.4% 1위 17.4% 1위 3.9
네오위즈 2위 3.7% 2위 3.4% 2위 0.9
위메이드 3위 3.5% 5위 -13.0% 4위 -3.7
웹젠 4위 2.4% 3위 -0.9% 3위 -0.3
컴투스 5위 1.5% 4위 -6.6% 5위 -4.4
코스닥 - 1.6% - -4.9% - -3.0
디지털컨텐츠 - 1.5% - -4.5% - -3.0

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 0.48% 상승중이다.
웹젠
16,050원 0 (0.00%) 드림어스컴퍼니
6,690원 ▼40(-0.59%)
컴투스
101,200원 ▲700(+0.70%) 네오위즈
18,400원 ▼100(-0.54%)

증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위메이드의 평균 목표주가는 48,700원이다. 현재 주가는 32,700원으로 16,000원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 최진성 에널리스트가 " 시점의 딜레이. 내용은 변함없다, 코로나 바이러스로 인해 중국 법원이 임시 휴업에 들어간 후 10일 업무를 재개. 시점의 다소 딜레이가 있을 뿐, 최근 조정 받은 주가는 오히려 기회일 것으로 판단. 또한, 4Q18에 대손충당금으로 설정했던 ‘전기래료’에 대한 로열티 지급청구 싱가폴 중재 소송에 대한 판정문도 곧 수령할 수 있을 것으로 예상. 소송관련 판결 후에 중국 미르 IP 게임 플랫폼 설립을 통한 라이선스 매출 확대, 미르 트릴로지의 출시가 지속적으로 이어질 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 신한금융투자의 이문종 에널리스트가 " 지루한 기다림의 끝이 보인다, 부진한 실적에도 메인 소송 판결 임박…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 위메이드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.81%, 외국인 18.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.69%를 보였으며 기관은 17.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.88%로 가장 높았고, 외국인이 18.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,100원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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