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[종목현미경]기업은행_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 59
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2020/02/26 10:30
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.16%
- 증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 30.56%, 외국인 26.05%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

26일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 9,580원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 10.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋대우 1위 1.9% 4위 -7.8% 3위 -4.1
우리금융지주 2위 1.9% 2위 -5.8% 2위 -3.0
하나금융지주 3위 1.7% 3위 -7.7% 4위 -4.5
기업은행 4위 1.5% 5위 -10.5% 5위 -6.9
맥쿼리인프라 5위 0.4% 1위 -0.9% 1위 -2.1
코스피 - 1.4% - -4.8% - -3.4
금융업 - 1.2% - -9.5% - -7.9

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 1.16% 하락하고 있다.
우리금융지주
9,750원 ▼40(-0.41%) 맥쿼리인프라
11,400원 0 (0.00%)
하나금융지주
31,250원 ▼350(-1.11%) 미래에셋대우
6,620원 ▼30(-0.45%)

증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 14,400원이다. 현재 주가는 9,580원으로 4,820원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현, 염종선 에널리스트가 " 아쉬운 부분이 많다, 4Q19 지배순이익 2,572억원(-14.9% YoY)으로 예상치 20% 하회…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 순이자마진 하락압력 지속, 3분기에 이어 4분기에도 순이자마진이 7bp하락하며 타 은행과 차별적인 모습을 보여주지 못했음. 대출성장률이 0.9%로 평년 4분기 대비 높았고 조달금리 하락 폭이 제한되었으며 중소기업대출 경쟁환경이 심화된 점 등이 마진하락 압력으로 작용했을 것으로 추정. 2020 년에는 NIM 하락 폭이 축소될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 30.56%, 외국인 26.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.56%를 보였으며 외국인은 26.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.29%로 가장 높았고, 외국인이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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