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[종목현미경]뉴트리_위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 153 2020/02/27 14:41

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -1.88%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 16,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋아

27일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.52% 하락하면서 17,100원을 기록하고 있는 뉴트리는 지난 1개월간 2.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴트리의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴트리의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴트리가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
창해에탄올 1위 4.5% 2위 2.2% 2위 0.4
뉴트리 2위 3.5% 3위 -2.8% 3위 -0.8
풍국주정 3위 2.7% 5위 -5.4% 4위 -1.9
노바렉스 4위 2.2% 1위 2.8% 1위 1.2
매일홀딩스 5위 1.1% 4위 -3.8% 5위 -3.4
코스닥 - 1.6% - -4.7% - -2.9
음식료,담배 - 1.3% - -2.9% - -2.2

관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -1.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료,담배업종은 1.88% 하락하고 있다.
풍국주정
15,800원 ▼600(-3.66%) 창해에탄올
13,950원 ▼700(-4.78%)
노바렉스
22,300원 ▼750(-3.25%) 매일홀딩스
10,200원 ▲50(+0.49%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 뉴트리의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 17,100원으로 7,900원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 한경래,이새롬 에널리스트가 " 확실한 이익률 개선에 주목 , 4Q19 영업이익 44억원(흑전 YoY, +34% QoQ) 기록. 영업이익률 개선세에 주목. 4Q19 영업이익률 13.2% 기록하며 분기별 이익률 개선세 입증 (1Q19 5.4%, 2Q19 10.3%, 3Q19 9.7%, 4Q19 13.2%). 홈쇼핑 판매수수료율 및 광고선전비율 안정화가 이익률 개선에 기여한 것으로 추정. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 상상인증권의 하태기 에널리스트가 " 에버콜라겐 미래 성장 잠재력 재평가로 목표주가 상향 조정, 에버콜라겐 브랜드 가치 재평가, 매출성장으로 미래 기업가치가 증가하고 있다. 에버콜라겐의 메가브랜드 파워 반영, 주가 밸류에이션 Multiple에 프리미엄 부여.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준
최근 한달간 뉴트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.52%를 보였으며 외국인은 10.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.9%로 가장 높았고, 외국인이 18.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,550원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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