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[투데이리포트]덴티움, "성장성 대비 과도한…" BUY-KTB투자증권 조회 : 75
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/28 09:15
 

KTB투자증권에서 28일 덴티움(145720)에 대해 "성장성 대비 과도한 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 강하영, 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "마진 하락에 대한 우려와 국내 임플란트 업종 노이즈로 주가 하락세 지속. 20년에도 장비 매출 비중 확대와 판관비 증가로 큰 폭의 이익률 회복 가능성은 낮아 보이나, 관련 우려는 역사적 하단 수준의 현재주가(20E PER 12x)에 기반영되었다고 판단. 올해에도 20% 내외의 견조한 실적 성장 기대됨."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q 연결 매출액 662억원(YoY +27.5%, QoQ +3.8%), 영업이익 109억원(+27.1%, -0.1%)으로 영업이익은 당사 추정치 및 시장 컨센서스 각각 8.2%, 17.9% 하회."라고 밝혔다.

한편 "목표가 산정 시점 변경 및 글로벌 피어 밸류에이션 하락(20E PER 23x→20x)에 따라 목표주가 7.5만원으로 10% 내외 하향 조정."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.28 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.28 목표가 75,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권




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