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[종목현미경]한국조선해양_거래비중 기관 41.32%, 외국인 25.14% 조회 : 69
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2020/02/28 13:06
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -4.22%
- 증권사 목표주가 166,700원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 41.32%, 외국인 25.14%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

28일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 103,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 11.16% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 3.4% 1위 -11.2% 1위 -3.2
삼성중공업 2위 2.2% 4위 -13.4% 3위 -6.0
한국항공우주 3위 2.2% 5위 -17.4% 5위 -7.8
현대모비스 4위 2.0% 2위 -11.8% 2위 -5.9
기아차 5위 1.8% 3위 -13.2% 4위 -7.3
운수장비 - 2.0% - -11.7% - -5.8
코스피 - 1.4% - -6.8% - -4.8

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -4.22%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 4.22% 하락하고 있다.
기아차
36,400원 ▼1300(-3.45%) 한국항공우주
25,450원 ▼1600(-5.92%)
현대모비스
209,000원 ▼10000(-4.57%) 삼성중공업
5,880원 ▼210(-3.45%)

증권사 목표주가 166,700원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국조선해양의 평균 목표주가는 166,700원이다. 현재 주가는 103,500원으로 63,200원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 저황유 사용에 대한 해상보험업계의 우려, 지난 몇 년간 국제해상보험연합(IUMI)에서는 IMO2020 Sulphur 규제로 인한 저황유 수요 증가에 대한 우려를 표명해왔다. 중고선 사용 연료로 저황유를 사용하게 되면 추진엔진의 손상이 발생되고 이는 보험금 청구로 이어지기 때문이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " GBS 규제로 신음하는 중국 조선업, 벌크선 수요 한국으로 방향 돌릴것, 전세계 해운산업 경쟁환경은 IMO 환경규제 뿐 아니라 선박 안전 관련한 선급의 규제도 강화되고 있다. 벌크선사들은 그동안 낮은 선가에 취해 중국 조선소를 택해왔지만 이제는 한국 조선소로 발길을 돌리지 않을 수 없게 되었다. Scrubber 설치선의 입항 금지, 용선료의 차별화 등이 한국이 인도한 선박의 프리미엄을 제공하고 있기 때문이다. 벌크선사들은 벌크선 대량 건조가 가능한 현대중공업으로 점차 몰려오게 될 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 170,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.71%로 업종평균 하회. PBR은 0.54로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국조선해양 한국항공우주 현대모비스 기아차 삼성중공업
ROE -5.7 -10.0 4.3 4.3 -10.5
PER - - 17.1 11.0 -
PBR 0.5 3.6 0.7 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 41.32%, 외국인 25.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.12%를 보였으며 외국인은 25.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.65%로 가장 높았고, 외국인이 31.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월24일 :한국조선해양(주) 주주총회소집결의
2월20일 :한국조선해양(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)




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