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[투데이리포트]SK, "‘투자형 지주회사’…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 112 2020/03/03 10:33

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NH투자증권에서 3일 SK(034730)에 대해 "‘투자형 지주회사’ 펀더멘털 변화 없음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양, 박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 130.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 "연초 이후 시장 악화, 상장자회사 실적 부진 등으로 주가가 자사주 매입 이전 수준까지 하락, NAV대비 할인율도 54%로 확대. 그러나, 자회사들의 순차적 상장, 주주가치 제고 등 ‘투자형 지주회사’ 펀더멘털에는 변화 없음."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 23조9,075억원(-11% y-y), 영업이익 5,130억원(+493% y-y)으로 시장 컨센서스 하회."라고 밝혔다.

한편 "현재 주가는 NAV(순자산가치)대비 54% 할인. 자회사 순차적 상장, 신성장포트폴리오 실적모멘텀, 자사주 매입 등 주주가치 제고 지속될 전망. 지배구조 개편 가능성은 덤."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.03 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2019.07.17 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.03 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.28 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.02 목표가 320,000 투자의견 BUY KB증권

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