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[투데이리포트]제일기획, "차포(車包)에 마(…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 59
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2020/03/03 11:23
 

신한금융투자에서 3일 제일기획(030000)에 대해 "차포(車包)에 마(馬) 떼고 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "1) 코로나19 여파로 국내 광고 시장이 어려움을 겪고 있다. 내수 경기 침체와 광고주들의 비용 효율화가 예상된다. 2) 전체 외형의 20%를 기여하는 중국도 마찬가지다. 광고비가 증가하는게 이상한 상황이다. 3) 4Q19에 있었던 주 광고주 관련 불확실성도 1Q20까지 지속된다. 큰 악재들에도 불구하고 이익은 증가할 전망이다. 야외활동 감소로 인한 BTL의 역성장은 반대로 디지털의 성장을 촉진하고 있다. 전사적 비용 효율화 노력도 지속된다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q20 연결 매출총이익은 2,626억원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 339억원(+5.3%)을 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "당사 관리 정책에 따라 목표주가를 기존 31,000원에서 29,000원으로 6% 하 향한다. 수익 추정은 지난번 보고서와 유사하다. 1) 지속되는 전사 영업이익 증 가, 2) 60%의 배당성향과 높아진 M&A 가시성, 3) 20,000원을 하회하는 절대 주가를 근거로 매수 관점을 유지한다. 지금의 주가는 설명이 불가능하다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.03 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.03 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.28 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권




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