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[종목현미경]한올바이오파_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 199 2020/03/03 14:16

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- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.02%
- 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.1%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.15% 오른 25,100원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 3.3% 3위 -3.7% 2위 -1.1
대웅제약 2위 2.9% 4위 -5.1% 3위 -1.7
영진약품 3위 2.5% 5위 -7.6% 5위 -3.0
녹십자 4위 2.4% 1위 -2.1% 1위 -0.8
종근당 5위 1.9% 2위 -3.5% 4위 -1.8
의약품 - 1.9% - 1.3% - 0.6
코스피 - 1.5% - -4.2% - -2.8

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 2.02% 상승중이다.
대웅제약
112,000원 ▼3000(-2.61%) 영진약품
5,130원 ▲30(+0.59%)
녹십자
118,000원 ▲1000(+0.85%) 종근당
89,400원 ▲900(+1.02%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한올바이오파의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 25,100원으로 21,900원(87%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이혜린, 강하영 에널리스트가 " HL036 3상 결과에 대한 노이즈 해소 기대, 1/21일 HL036 미국 3-1상 Topline 데이터 발표 후 시장 노이즈 지속해서 발생 중이나, 1차로 분석된 Subgroup 데이터 통해 best in class 약물로 평가될 가능성 확인. Primary end point 미도달에도 실패한 임상 아니라는 시각에 변화 없음. 기존 허가 약물들이 도달하지 못한 TCSS/CCSS 통계적 유의성 확보했기에 미국 3-2상 개시와 별도로 L/O 기대 또한 가능하다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.1%를 보였으며 기관은 14.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.05%로 가장 높았고, 외국인이 27.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한올바이오파마(주) 감사보고서 제출
2월26일 :

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