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[종목현미경]롯데하이마트_상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 조회 : 49
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2020/03/06 09:10
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.46%
- 증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.79%, 외국인 32.85%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 50,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

6일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 21,600원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 19.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이마켓코리아 1위 2.5% 2위 -3.2% 2위 -1.2
롯데하이마트 2위 2.2% 5위 -19.4% 5위 -8.8
LG상사 3위 2.1% 3위 -10.6% 3위 -5.0
현대그린푸드 4위 1.8% 4위 -14.9% 4위 -8.2
SK가스 5위 1.5% 1위 0.1% 1위 0.1
코스피 - 1.4% - -7.8% - -5.5
유통업 - 1.6% - -7.0% - -4.3

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.46%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.46% 하락하고 있다.
SK가스
77,900원 ▼400(-0.51%) 아이마켓코리아
9,110원 ▲30(+0.33%)
현대그린푸드
8,720원 ▼90(-1.02%) LG상사
11,350원 ▼300(-2.58%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 21,600원으로 9,900원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김명주, 경민정 에널리스트가 " 비우호적 환경, 아직은 시간이 필요하다 , 코로나19 확산 우려와는 별개로 20년도 또한 19년도에 이어 여전히 롯데하이마트에게 비우호적인 환경이다. 1) 19년도에 이어 20년도 또한 입주물량이 감소하고 2) 가전 온라인 침투율이 여전히 높기 때문이다. 20년도 또한 오프라인 매장의 유의미한 매출 회복이 어려운 환경이다. 이에 따라 20년도 롯데하이마트의 구조조정은 긍정적이라 판단한다. 외형 성장 둔화 우려보다는 적자점포 구조조정 등을 통한 수익성 개선이 우선이다.…" (이)라며 투자의견 Trading Buy을 제시했고, BNK투자증권의 이승은 에널리스트가 " 긴 부진의 터널속, 4분기는 온라인몰 고성장(+36% YoY)에도 불구하고 정보통신 카테고리 제외한 전 사업부문 매출 감소하였다. 동사는 향후 객단가 및 이익률 높 은 프리미엄 중심 상품 운영, PB/글로벌 브랜드 확대를 통한 MD를 강화 해 나갈 것으로 예상된다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.91%로 업종평균 수준.PER은 12.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
롯데하이마트 LG상사 아이마켓코리아 SK가스 현대그린푸드
ROE 6.9 -2.0 - 0.4 6.3
PER 12.3 - - 107.9 9.9
PBR 0.9 0.6 - 0.4 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.79%, 외국인 32.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.85%를 보였으며 기관은 20.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.59%로 가장 높았고, 개인이 39.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,300원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 49,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월5일 :롯데하이마트(주) 주주총회소집결의




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