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[종목현미경]제일기획_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 92
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2020/03/06 10:09
 
- 위험대비수익률 -5.5, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.53%
- 증권사 목표주가 30,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.94%, 외국인 43.55%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 19,600원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 9.47% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.5% 1위 -0.9% 1위 -0.3
더존비즈온 2위 2.4% 2위 -1.9% 2위 -0.7
삼성엔지니어링 3위 1.9% 5위 -17.8% 4위 -9.3
제일기획 4위 1.7% 3위 -9.5% 3위 -5.5
이노션 5위 0.9% 4위 -13.3% 5위 -14.7
서비스업 - 1.5% - -4.7% - -3.1
코스피 - 1.4% - -8.0% - -5.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.53% 하락하고 있다.
더존비즈온
88,700원 ▲1400(+1.60%) 이노션
64,400원 ▼1100(-1.68%)
삼성엔지니어링
14,100원 ▼200(-1.40%) NHN
77,300원 ▲1500(+1.98%)

증권사 목표주가 30,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 30,300원이다. 현재 주가는 19,600원으로 10,700원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 차포(車包)에 마(馬) 떼고 이익 증가, 1) 코로나19 여파로 국내 광고 시장이 어려움을 겪고 있다. 내수 경기 침체와 광고주들의 비용 효율화가 예상된다. 2) 전체 외형의 20%를 기여하는 중국도 마찬가지다. 광고비가 증가하는게 이상한 상황이다. 3) 4Q19에 있었던 주 광고주 관련 불확실성도 1Q20까지 지속된다. 큰 악재들에도 불구하고 이익은 증가할 전망이다. 야외활동 감소로 인한 BTL의 역성장은 반대로 디지털의 성장을 촉진하고 있다. 전사적 비용 효율화 노력도 지속된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 현저한 저평가 구간 , 현재 주가는 22,000원이다. 2019년 EPS는 1,200원을 기록했다. EPS는 64.6% 증가 했지만 주가는 46.7% 증가에 그쳤다. 상승한 코스피를 감안했을 때 쉽게 이해가 되지 않는 괴리다. 이론 주가는 최소 25,000원에는 위치해야 한다. 닷컴의 성장과 높아진 배당성향(60%)을 감안하면 주가 상승은 시간 문제다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.94%, 외국인 43.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.94%를 보였으며 개인은 21.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.46%로 가장 높았고, 기관이 36.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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