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[종목현미경]한국금융지주_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 조회 : 162
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2020/03/06 10:29
 
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.3%
- 증권사 목표주가 90,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.85%, 외국인 45.86%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 62,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

6일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 64,300원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 7.35% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -11.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 2.4% 3위 -7.4% 2위 -3.0
롯데지주 2위 2.0% 4위 -13.9% 4위 -6.9
GS 3위 1.9% 5위 -15.0% 5위 -7.8
삼성증권 4위 1.7% 2위 -7.0% 3위 -4.0
맥쿼리인프라 5위 0.7% 1위 -1.7% 1위 -2.4
코스피 - 1.4% - -8.2% - -5.8
금융업 - 1.2% - -13.3% - -11.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.3% 하락하고 있다.
GS
40,000원 ▼1300(-3.15%) 삼성증권
34,150원 ▼750(-2.15%)
맥쿼리인프라
11,350원 ▼50(-0.44%) 롯데지주
30,250원 ▼700(-2.26%)

증권사 목표주가 90,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 90,800원이다. 현재 주가는 64,300원으로 26,500원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김현기 에널리스트가 " 다각화된 사업구조, 올해 연결기준 순수수료손익은 전년대비 보합 수준으로 전망. 이는 자회사들의 약진이 예상되 기 때문. 저축은행, 캐피탈 위주의 성장은 지속될 것. 또한, 출범 3년만에 빠른 속도로 흑자 전환에 성공한 카카오뱅크의 이익기여도도 소폭이지만 증가할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 84,000원을 제시했고, 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 다각화된 수익구조를 바탕으로 2019년 최고 이익 달성 , FY19 당기순이익(연결기준)은 8,618억원으로 전기대비 67.1% 증가했으며, 교보증권 예상도 2.4% 상회. 이익 증가 이유는 자회사 중 한국카카오은행 지분 매각으로 중단영업이익(약881억원)이 발생했고, 한국투 자증권이 IB 및 트레이딩 부문의 호조로 사상 최대 이익을 달성했기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.85%, 외국인 45.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.85%를 보였으며 개인은 14.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.88%로 가장 높았고, 기관이 40.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 62,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 63,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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2월28일 :한국투자금융지주(주) 기업지배구조 보고서 공시




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