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[투데이리포트]기업은행, "공적 역할이 더 강…" BUY-미래에셋대우 조회 : 68
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/06 10:40
 

미래에셋대우에서 5일 기업은행(024110)에 대해 "공적 역할이 더 강조되는 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "국책은행으로서, 공적 역할 수행을 위한 제3자 배정 유상증자이며, 할인 발행으로, 매년 반복되고 있는데, 이는 일반주주가치 측면에서 긍정적으로 보기는 어렵다는 판단이다. 또한, 코로나19 대응 금융지원 방안 일환으로, 기업은행은 소상공인 초저금리·우대대출 공급을 기존 1.7조원에서 4.2조원으로 대폭 확대하기로 했다. 이를 위한 정부의 추가 출자 가능성도 있는 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "정부 대상 제3자 배정 유상증자 2,640억원. 2019년 배당 결의: 최대주주(정부) 외 일반주주 주당배당금 670원."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 11,500원(기존 14,000원)으로 하향 조정. 경기 우려가 높아지는 시기에는 은행들의 공공성이 더 강조되곤 하는데, 기업은행은 중소기업 지원 의무를 지는 국책은행으로서 peer 대비 더 높은 공공성, 따라서 수반되는 정부의 제3자배정 유상증자로, 상대적 투자 매력이 낮아질 수 있다고 판단한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 19,500원까지 높아졌다가 2020년3월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.10.22 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 11,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.03.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.06 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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