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[종목현미경]빙그레_관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -2.97% 조회 : 54
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2020/03/12 10:55
 
- 위험대비수익률 -8.0, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -2.97%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.4%, 외국인 37.43%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 71,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.0, 업종평균치보다 높아

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 50,800원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 9.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풀무원 1위 4.2% 2위 -12.0% 1위 -2.8
대상 2위 2.5% 3위 -19.5% 2위 -7.8
SPC삼립 3위 2.4% 5위 -23.8% 4위 -9.9
삼양사 4위 1.4% 4위 -20.4% 5위 -14.5
빙그레 5위 1.2% 1위 -9.6% 3위 -8.0
코스피 - 1.8% - -17.8% - -9.8
음식료품 - 1.5% - -12.4% - -8.2

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -2.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 2.97% 하락하고 있다.
SPC삼립
61,400원 ▼3500(-5.39%) 삼양사
33,950원 ▼1600(-4.50%)
대상
17,100원 ▼700(-3.93%) 풀무원
9,770원 ▼380(-3.74%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빙그레의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 50,800원으로 29,200원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 1분기 감익 예상되나 연간 이익 성장 기대감 유효, 빙과류 등 주요 품목의 대형마트와 편의점 등 오프라인 유통채널이 동사의 주된 판로임을 고려하면 코로나19 사태가 2~3월 실적에 변수로 작용할 여지가 높아진 상황. 또 바나나맛우유 가격 인상 효과로 역기저 부담도 존재함. 3월 이후 국내 코로나19 사태가 완화 국면에 진입한다고 가정하면 작년 여름 날씨가 덜 더워 성수기 실적이 부진했기 때문에 올해 연간 기준 실적 개선에 대한 기대감은 유효하다고 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 메인 제품을 통한 이익 선순환 지속 기대, 빙과시장의 베이스효과, 판관비 지출 확대등에 따라 2019년 일회성을 제외한 영업이익이 전년 대비 축소된부분에 대한 아쉬움이 존재한다. 다만 제품 포트폴리오 특성상 가공유, 발효유등 부문 별메가 브랜드를 보유하고 있음에 따라 주요 제품이 안정적으로 성장할 경우 이익 선순환 구조를 기대할 수 있다는 측면에서의 긍정적인 시각은 유지할 필요가 있다는 판단이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.4%, 외국인 37.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.87%를 보였으며 기관은 28.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.64%로 가장 높았고, 개인이 31.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 71,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월9일 :(주)빙그레 감사보고서 제출
3월6일 :(주)빙그레 현금ㆍ현물 배당 결정
3월6일 :(주)빙그레 주주총회소집결의




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