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[종목현미경]한일시멘트_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 38
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2020/03/13 10:14
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -6.89%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 20.75%, 외국인 16.09%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

13일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.64% 하락하면서 67,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 18.97% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -11.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양 1위 4.4% 1위 -7.7% 1위 -1.7
한일현대시멘트 2위 3.5% 4위 -25.0% 3위 -7.1
아이에스동서 3위 3.1% 5위 -27.4% 4위 -8.8
한일시멘트 4위 2.8% 3위 -19.0% 2위 -6.7
조선내화 5위 1.3% 2위 -13.1% 5위 -10.0
비금속광물 - 2.4% - -21.0% - -8.7
코스피 - 2.1% - -23.3% - -11.0

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -6.89%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 6.89% 하락하고 있다.
한일현대시멘트
21,450원 ▼1700(-7.34%) 동양
1,025원 ▼95(-8.48%)
아이에스동서
21,750원 ▼2450(-10.12%) 조선내화
68,900원 ▼3300(-4.57%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 20.75%, 외국인 16.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.75%를 보였으며 외국인은 16.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.31%로 가장 높았고, 기관이 12.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 144,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 144,500원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 119,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 119,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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