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[투데이리포트]롯데하이마트, "예상보다도 어려운 …" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 21
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2020/03/13 11:01
 

유진투자증권에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "예상보다도 어려운 영업상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "코로나19 사태로 인해 2월 중순 이후 매출 감소폭이 더욱 커진 상황. 특히, 1분기는 신학기 시즌이기 때문에 정보통신 매출비중이 20% 후반으로 높은 편인데, 개학 연기 및 물량공급 차질로 인한 매출 타격이 있는 것으로 확인됨. 대형가전 역시 오프라인 매장 방문수요 감소로 대부분 카테고리 매출이 부진. 향후 지켜보아야 할 부분은 1분기에 발생하지 않은 정보통신 카테고리 매출액이 2분기에 얼마나 회복될 수 있는지 여부다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q20 매출액과 영업이익은 각각 9,271억원(-10.6%yoy), 126억원(-48.3%yoy)을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.03.11 목표가 26,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2020.02.19 목표가 30,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.02.17 목표가 29,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권




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