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[종목현미경]에치에프알_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 조회 : 91
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2020/03/13 11:26
 
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 -12.77%
- 증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

13일 오전 11시20분 현재 전일대비 10.64% 내린 30,250원을 기록하며 약세를 보이고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 17.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이앤티씨 1위 7.7% 1위 % 1위
에치에프알 2위 5.7% 3위 -17.7% 3위 -3.1
세경하이테크 3위 5.1% 4위 -32.7% 4위 -6.4
위닉스 4위 4.2% 5위 -47.7% 5위 -11.3
RFHIC 5위 3.7% 2위 2.8% 2위 0.7
코스닥 - 3.3% - -28.0% - -8.4
일반전기전자 - 3.8% - -29.7% - -7.8

관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 -12.77%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 일반전기전자업종은 12.77% 하락하고 있다.
제이앤티씨
7,990원 ▼1060(-11.71%) 위닉스
14,650원 ▼3000(-17.00%)
RFHIC
34,650원 ▼1950(-5.33%) 세경하이테크
23,550원 ▼4300(-15.44%)

증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 53,400원이다. 현재 주가는 30,250원으로 23,150원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김아영, 김두현 에널리스트가 " 4분기 실적은 아쉽지만 방향성은 변함없다, 19.4Q Review: 매출액 556억원, 영업이익 29억원 시현. 적 우려에도 불구하고 5G 중계기향 매출 약 70억원이 신규로 발생해 인빌딩중계기 투자가 본격화시점에 놓여있다는 점과 해외진출을 위한 일회성 비용이 발생했다는 점 등을 고려해 실적 우려보다는 2020년에는 방향성에 집중함이 옳다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 57,700원을 제시했고, 한화투자증권의 최준영 에널리스트가 " 글로벌 First mover로서의 잠재력에 주목, 에치에프알이 2019 년 실적을 발표하였습니다. 당초에 예상했던 기대치를 하회하는 실적을 기록했으나, 미국시장 진출을 위한 준비과정에서 발생한 비용으로 영억이익률이 하락했다는 점에서 크게 우려할 부분은 아니라고 생각합니다. 단기 주가급등에 대한 우려보다 글로벌 5G First mover 로서의 성장 잠재력에 집중할 것을 권고합니다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 에치에프알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.1%를 보였으며 기관은 3.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.05%로 가장 높았고, 외국인이 14.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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