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[종목현미경]삼천리_주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -6.83% - 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.54%, 외국인 17.58% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 13일 오전 11시35분 현재 전일대비 7.66% 내린 66,300원을 기록하며 약세를 보이고 있는 삼천리는 지난 1개월간 20.31% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -10.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼천리 | 1위 | 2.4% | 5위 | -20.3% | 2위 | -8.4 |
부산가스 | 2위 | 2.0% | 4위 | -18.2% | 3위 | -9.1 |
대성에너지 | 3위 | 1.5% | 3위 | -15.9% | 4위 | -10.5 |
서울가스 | 4위 | 1.3% | 1위 | -0.9% | 1위 | -0.6 |
인천도시가스 | 5위 | 0.8% | 2위 | -11.1% | 5위 | -13.9 |
전기가스업 | - | 2.6% | - | -25.8% | - | -9.9 |
코스피 | - | 2.2% | - | -23.7% | - | -10.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -6.83% |
부산가스 |
28,050원 ▼2650(-8.63%) | 인천도시가스 |
24,350원 ▼750(-2.99%) |
서울가스 |
68,800원 ▼200(-0.29%) | 대성에너지 |
4,215원 ▼260(-5.81%) |
증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
삼천리 | 서울가스 | 인천도시가스 | 대성에너지 | 부산가스 | |
ROE | 1.5 | - | 8.4 | 4.4 | 8.9 |
PER | 21.6 | - | 8.9 | 12.4 | 7.2 |
PBR | 0.3 | - | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2018년12월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.54%, 외국인 17.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.54%를 보였으며 외국인은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.43%로 가장 높았고, 기관이 32.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.75%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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