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[종목현미경]CJ대한통운_관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.43%게시글 내용
- 위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.43% - 증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.64%, 외국인 28.16% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 116,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 18.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한진칼 | 1위 | 5.0% | 1위 | 18.9% | 1위 | 3.7 |
팬오션 | 2위 | 3.5% | 4위 | -26.2% | 3위 | -7.4 |
대한항공 | 3위 | 3.1% | 3위 | -21.9% | 2위 | -7.0 |
CJ대한통운 | 4위 | 2.4% | 2위 | -18.0% | 4위 | -7.5 |
현대글로비스 | 5위 | 2.3% | 5위 | -35.8% | 5위 | -15.5 |
코스피 | - | 1.9% | - | -25.5% | - | -13.4 |
운수창고업 | - | 2.8% | - | -21.4% | - | -7.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.43% |
한진칼 |
57,700원 ▼1000(-1.70%) | 팬오션 |
2,975원 ▼170(-5.41%) |
현대글로비스 |
92,500원 ▼6300(-6.38%) | 대한항공 |
19,750원 ▼350(-1.74%) |
증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
CJ대한통운 | 대한항공 | 현대글로비스 | 한진칼 | 팬오션 | |
ROE | 1.5 | 9.0 | 12.5 | 7.7 | 6.3 |
PER | 71.4 | 7.9 | 10.0 | 7.6 | 16.6 |
PBR | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.64%, 외국인 28.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.64%를 보였으며 외국인은 28.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.56%로 가장 높았고, 기관이 31.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.37%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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