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[종목현미경]CJ대한통운_관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.43% 조회 : 32
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2020/03/17 11:25
 
- 위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.43%
- 증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.64%, 외국인 28.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종평균치보다 높아

17일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 116,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 18.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 5.0% 1위 18.9% 1위 3.7
팬오션 2위 3.5% 4위 -26.2% 3위 -7.4
대한항공 3위 3.1% 3위 -21.9% 2위 -7.0
CJ대한통운 4위 2.4% 2위 -18.0% 4위 -7.5
현대글로비스 5위 2.3% 5위 -35.8% 5위 -15.5
코스피 - 1.9% - -25.5% - -13.4
운수창고업 - 2.8% - -21.4% - -7.6

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -3.43%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 3.43% 하락하고 있다.
한진칼
57,700원 ▼1000(-1.70%) 팬오션
2,975원 ▼170(-5.41%)
현대글로비스
92,500원 ▼6300(-6.38%) 대한항공
19,750원 ▼350(-1.74%)

증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 210,000원이다. 현재 주가는 116,000원으로 94,000원(81%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 코로나19에 택배물량 급증, 전세계적으로 확산되고 있는 코로나19 여파에 동사의 주가도 2014년 4월 이래 최저치를 기록. 코로나19에 따른 글로벌 경기둔화 혹은 침체 우려가 확산되고 있기 때문인데, 동사의 2020년 1분기 실적은 양호한 흐름을 나타낼 것으로 예상함. CL과 글로벌부문은 코로나19의 영향으로 예상보다 부진할 것으로 전망되나, 2월부터 택배물량 급증으로 택배부문의 실적 개선이 이를 상쇄할 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준.PER은 71.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
CJ대한통운 대한항공 현대글로비스 한진칼 팬오션
ROE 1.5 9.0 12.5 7.7 6.3
PER 71.4 7.9 10.0 7.6 16.6
PBR 1.1 0.7 1.3 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.64%, 외국인 28.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.64%를 보였으며 외국인은 28.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.56%로 가장 높았고, 기관이 31.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 165,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 165,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월12일 :씨제이대한통운(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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