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[종목현미경]NICE평가_주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용. 조회 : 62
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2020/03/18 12:56
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +1.51%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.03%, 외국인 35.08%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

18일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 13,550원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 19.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알테오젠 1위 5.5% 5위 -24.6% 2위 -4.4
에이치엘비생명과학 2위 5.4% 1위 -14.4% 1위 -2.6
신라젠 3위 4.0% 3위 -19.9% 3위 -4.9
포스코 ICT 4위 3.2% 4위 -22.5% 4위 -7.0
NICE평가정보 5위 2.7% 2위 -19.6% 5위 -7.2
코스닥 - 2.8% - -23.4% - -8.3
기타서비스 - 3.0% - -16.6% - -5.5

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +1.51%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.51% 상승중이다.
에이치엘비생명과학
20,000원 ▲250(+1.27%) 포스코 ICT
3,845원 ▼45(-1.16%)
알테오젠
73,400원 ▲600(+0.82%) 신라젠
10,050원 ▲200(+2.03%)




상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.03%, 외국인 35.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.08%를 보였으며 기관은 27.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.32%로 가장 높았고, 개인이 32.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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