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[종목현미경]인바디_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 조회 : 160
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2020/03/19 10:57
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -5.56%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.37%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,450원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

19일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 15,400원을 기록하고 있는 인바디는 지난 1개월간 27.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인바디의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인바디의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -11.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인바디가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
수젠텍 1위 5.1% 1위 141.0% 1위 27.6
레이 2위 4.9% 4위 -34.6% 2위 -7.0
뷰웍스 3위 3.5% 5위 -40.1% 5위 -11.4
인바디 4위 3.3% 2위 -27.2% 3위 -8.2
아이센스 5위 3.2% 3위 -32.1% 4위 -10.0
코스닥 - 2.9% - -31.6% - -10.8
의료,정밀기기 - 3.1% - -35.9% - -11.5

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -5.56%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 5.56% 하락하고 있다.
아이센스
15,750원 ▼950(-5.69%)
뷰웍스
20,800원 ▼950(-4.37%) 레이
30,100원 ▼2050(-6.38%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인바디의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 15,400원으로 14,600원(94%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 6년래 최저점 수준의 밸류에이션에 주목 , 현재 동사의 주가는 12개월 FWD P/E 기준 10.4배 수준으로 역사적 저점 수준이며, Peer(미래에셋대우 의료기기 커버리지 평균 15.6x)대비해서도 저평가 되고 있음. 장기투자 관점에서 밸류에이션도 전혀 부담스럽지 않은 상태. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 인바디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.37%를 보였으며 기관은 12.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.75%로 가장 높았고, 외국인이 29.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,450원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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