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[종목현미경]LG이노텍_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 52
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2020/03/19 13:09
 
- 위험대비 수익률 -11.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -7.33%
- 증권사 목표주가 183,000원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.9%, 외국인 41.43%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 109,000원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -11.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오후 1시5분 현재 전일대비 7.93% 내린 76,600원을 기록하며 약세를 보이고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 48.76% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -12.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 4.4% 4위 -48.8% 2위 -11.0
삼성전기 2위 4.1% 2위 -42.6% 1위 -10.3
일진머티리얼즈 3위 3.9% 5위 -56.2% 5위 -14.4
LS산전 4위 3.6% 3위 -45.1% 3위 -12.5
LG디스플레이 5위 3.3% 1위 -42.6% 4위 -12.8
코스피 - 2.5% - -34.3% - -13.7
전기전자 - 2.6% - -31.9% - -12.7

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -7.33%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 7.33% 하락하고 있다.
LG디스플레이
9,020원 ▼960(-9.62%) LS산전
25,850원 ▼3650(-12.37%)
삼성전기
83,800원 ▼13100(-13.52%) 일진머티리얼즈
22,900원 ▼5800(-20.21%)

증권사 목표주가 183,000원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG이노텍의 평균 목표주가는 183,000원이다. 현재 주가는 76,600원으로 106,400원(138%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 박형우, 김찬우 에널리스트가 " 코로나19 vs 하반기 실적 모멘텀, 2020년에도 카메라는 진화한다. ① 트리플 카메라가 업그레이드. 단가인하 우려가 제한적. ② 3D ToF는 신규 채용. 고객사 하반기 신모델에 채용률은 40%로, 동사의 점유율은 55%로 추정. 보수적 가정이다. 2분기 실적에는 코로나19 영향으로 수요를 비관적으로 가정 향후 추정치 상향 가능성이 높음. 2020년은 ToF의 Big Cycle이 예상. 고객사 하반기 스마트폰의 차별화포인트는 5G와 ToF다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 175,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 실적은 하늘로 사라지지 않는다, 생산 차질이 있었던 제품에 대한 주문이 2Q20에 몰릴 수 있고, 환율도 당초 예상보다 높게 거래되고 있어 2Q20 영업이익을 당초 600억원에서 702억원으로 상향 조정하며, 20년 연간 영업이익 추정치는 유지한다. 해외전략고객의 신규 저가 모델용 카메라모듈 매출액이 2Q20에 본격 반영되고, 하반기에는 5G 모델 출시에 따른 교체 수요가 크게 발생할 것으로 보여 동사의 실적 상승 탄력은 크게 나타날 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.58%로 업종평균 수준.PER은 20.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG이노텍 LS산전 일진머티리얼즈 삼성전기 LG디스플레이
ROE 9.1 10.9 - 11.6 -2.0
PER 20.7 16.5 - 21.0 -
PBR 1.9 1.8 - 2.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.9%, 외국인 41.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.66%를 보였으며 기관은 23.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.89%로 가장 높았고, 개인이 37.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 109,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 109,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 109,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 106,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 106,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 106,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월13일 :엘지이노텍(주) [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
3월13일 :엘지이노텍(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
3월11일 :엘지이노텍(주) 감사보고서 제출
3월2일 :엘지이노텍(주) 생산중단




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