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[종목현미경]HDC아이콘_관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +3.24% 조회 : 115
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2020/03/20 13:05
 
- 위험대비수익률 -8.9, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +3.24%
- 증권사 목표주가 8,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.9%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.9, 업종지수보다 높아

20일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.36% 오른 5,270원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 42.09% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -10.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC아이콘트롤스 1위 4.7% 4위 -42.1% 3위 -8.9
계룡건설 2위 3.5% 5위 -48.1% 5위 -13.7
한신공영 3위 3.5% 2위 -27.6% 1위 -7.8
화성산업 4위 3.2% 3위 -38.6% 4위 -12.0
삼호개발 5위 2.5% 1위 -22.3% 2위 -8.8
코스피 - 2.8% - -30.4% - -10.8
건설업 - 3.5% - -37.9% - -10.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +3.24%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 3.24% 상승중이다.
삼호개발
3,285원 ▼70(-2.09%) 화성산업
6,170원 ▲50(+0.82%)
한신공영
10,500원 ▲700(+7.14%) 계룡건설
9,310원 ▲410(+4.61%)

증권사 목표주가 8,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC아이콘의 평균 목표주가는 8,200원이다. 현재 주가는 5,270원으로 2,930원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 김관효 에널리스트가 " 지금은 Cash is King, 지주사 행위 제한 요건을 해소 하기 위해서 지난 2월 보유하고 있던 HDC 지분 1.8%와 HDC현대산업개발지분 3.4%를 매각함에 따라 현금 이유입 될 것이며, 상반기 중으로 부동산114와 HDC영창의 지분을 매각하면 약150억원의 현금 이추가 유입 될 것으로 예상. 16일 공시를 통하여 발행주식총수의 약 10%에 달하는 160만주 자기주식 취득을 발표. 자사주 매입은 향후 주가 안정화 뿐만 아니라 주주가치 제고에 긍정적인 영향.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,200원을 제시했다.



주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.9%를 보였으며 기관은 11.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.37%로 가장 높았고, 외국인이 26.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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