종목미니차트
768,000 ▼10,000 (-1.29%)
08/07 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
삼성바이오로직스에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]삼성바이오로_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 109
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/03/23 13:02
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +4.66%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.65%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

23일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.14% 오른 443,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 8.84% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
셀트리온 1위 4.8% 2위 -3.7% 2위 -0.7
녹십자 2위 4.4% 1위 0.9% 1위 0.2
한미약품 3위 3.2% 5위 -19.6% 5위 -6.1
삼성바이오로직스 4위 3.2% 3위 -8.8% 3위 -2.7
유한양행 5위 2.7% 4위 -9.4% 4위 -3.4
의약품 - 4.0% - -10.2% - -2.5
코스피 - 3.2% - -30.1% - -9.4

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +4.66%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 4.66% 상승중이다.
유한양행
193,500원 ▼6500(-3.25%) 한미약품
222,000원 ▼5000(-2.20%)
녹십자
113,000원 ▲500(+0.44%) 셀트리온
170,500원 ▲18000(+11.80%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.09%로 업종평균 상회. PBR은 6.77로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성바이오로직스 녹십자 한미약품 셀트리온 유한양행
ROE -2.9 2.8 - 12.3 4.3
PER - 68.1 - 100.4 38.6
PBR 6.8 1.9 - 12.3 1.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.65%를 보였으며 기관은 10.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.16%로 가장 높았고, 외국인이 18.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월20일 :삼성바이오로직스(주) 정기주주총회결과




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[바이오/헬스케어] 셀트리온그룹, 불어오는 변화의 바람
아랫글
'삼성물산-제일모직 합병 의혹' 수사 속도…檢, 최치훈 소환

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2351.67

▲9.06
0.39%

실시간검색

  1. 셀트리온314,500▲
  2. 셀트리온헬스106,700▲
  3. 삼성전자57,500▼
  4. 카카오353,000▼
  5. 현대차147,000▲
  6. 씨젠312,200▲
  7. LG화학746,000▲
  8. SK하이닉스80,600▼
  9. 대한항공19,100▲
  10. 쏠리드9,940▲