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[투데이리포트]에스에프에이, "다 빼고 봐도 싸다…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 340 2020/03/24 08:19

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DB금융투자에서 23일 에스에프에이(056190)에 대해 "다 빼고 봐도 싸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 주가는 최근 지수 급락 영향으로 고점대비 단기 38.7% 급락. 반면 중국 패널 업체향 모듈장비, 2차전지 및 반도체 장비의 공급 증가로 연간 실적은 개선되어 현시점 동사의 2020년 기준 PER은 6.8배, PBR은 1.1배 수준으로 역사상 저점 이하. 이에 동사에 대해 매수 추천함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 3,696억원(+15.8%, YoY / -26.0%, QoQ), 영업이익 444억원(+9.4%, YoY / -43.5%, QoQ)으로 기대치에 다소 미달할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 1.63조원(+3.5%), 영업이익 2,189억원(+2.6%)으로 성장이 지속 될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.23 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.23 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.16 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2020.02.26 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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