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[투데이리포트]SK하이닉스, "레버리지까지 생각한…" BUY-DB금융투자 조회 : 68
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/24 08:19
 

DB금융투자에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "레버리지까지 생각한다면? "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 주가는 최근 지수 급락 영향으로 고점대비 단기 40.4% 하락. 반면 COVID-19 이슈에도 최근 데이터센터향 수요 회복으로 메모리 업황 반등이 지속되면서 동사의 실적 하락은 제한적일 전망. 현시점 동사의 2020년 기준 PBR은 1.0배 수준으로 역사상 저점 수준. 이에 동사에 대해 매수 추천함. 비수기에COVID-19 영향까지 받는 1분기를 저점으로 2분기 이후 메모리를 바탕으로 점진적인 실적 회복이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 6.8조원(+0.5%, YoY/ -1.8%, QoQ) 영업이익은 5,140억원(-62.4%, YoY/ +117.9%, QoQ/ OPM 7.6%)으로 기존 추정치 (5,440억원)를 5.5% 하회할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 32.6조원(+20.8%), 영업이익은 7.17조원(+164.3%)으로 기존 추정치(7.26조원)를 1.3% 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.20 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.17 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.17 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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